什么是股票交易以及如何交易股票？

什么是股票？

股票是一种代表对公司的所有权或股权的证券。在金融领域，股票也被称为股份或股票。股票持有可以赋予股东股息支付权或对公司公司政策的投票权。

股票所有权以按股确定。所有者通常被称为股东。

 

股票和期权有什么区别？

股票和股份是同一个东西吗？问得好，许多人都可能会混淆股票和股份。尽管这两个术语经常互换使用，其实它们之间存在一些差异。

购买股票基本上意味着您拥有公司的一部分。股票一词是一个更通用的术语，通常用于指代特定的公司。以下实例展示通常如何使用此类短语：

 

什么是股票市场？

简单来说，股票市场是交易上市公司股票的场所。 股票市场是投资者交易股票的场所顶级大公司例如Meta、亚马逊（Amazon）、苹果公司（ Apple）、网飞公司（ Netflix） 和Alphabet。

每个国家都有自己的股票市场； 美国、英国、澳大利亚等国家都有自己的股票市场。

以收益衡量，全球领先的交易所包括*：

• 纳斯达克
• 纽约证券交易所
• 上海证券交易所
• 香港交易所
• 伦敦证券交易所

*来源：Statista.com

从本质上讲，股票市场的运作方式非常简单：它让买家和卖家协商价格、进行交易。

公司将首先在交易所上市其股票。上市之后，投资者可以购买这些公司的股票。这让公司能够筹集资金、扩大业务，同时提升其公众形象。一旦初始投资者购买了股票，他们就可以相互交易。

纳斯达克或纽约证券交易所等交易所会跟踪每只上市股票的供需情况。

交易者只能在股市开盘时进行交易。股票市场通常在东道国的标准工作时间内开放。

例如，如果您想交易美国股票市场，纳斯达克和纽约证券交易所等证券交易所的营业时间为 09:30 至 16:00（东部标准时间），与美国的工作时间大致吻合。

 

什么是股票交易？

股票交易是个人或机构在各种金融市场上买卖股票的一种投资活动。它涉及分析市场趋势、公司业绩和经济因素，从而做出有关买卖股票的明智决策。

持股的好处包括，资产持有权、投票权和股息。

 

传统股票交易和股票差价合约有什么区别？

传统股票交易和股票差价合约都是提供股票价格变动风险的交易选项。然而，两者之间存在一些关键差异。

在传统的股票交易中，交易者直接拥有资产，只有当股票从交易者购买的那一刻起升值时，您才能赚取收益。

通过股票差价合约，您可以做多（买入）或做空（卖出），并可能从涨跌中获得收益。

由于股票差价合约基于股票价格变动而不是持有股票，交易者可以灵活地推测价格是上涨还是下跌。

通过组合差价合约交易与杠杆使用，只需交易价值的一小部分即可建立头寸。相比之下，直接投资传统股票可能需要较多的资金。然后，应注意，在使用杠杆来交易时，交易者需满足保证金要求。如果您的总余额低于保证金要求，您的头寸将自动亏损平仓。

 

股票交易如何操作？

交易股票差价合约时，您需考虑许多因素，例如监管（验证经纪商是否在您居住地受到监管）、风险管理和费用。

首先，您需要选择一家提供股票差价合约的经纪商。寻找一家在多个市场提供广泛股票并能确保具有竞争力和透明费用的经纪公司。

接下来，您需开设一个 MetaTrader 4 (MT4) 账户，以便可以使用交易平台查看您可以交易的所有不同股票。

完成此步骤后，您就可以进入股票差价合约的世界了。现在您需决定通过买入或卖出将哪些股票添加到您的投资组合中。

要回答这个问题，您必须分析股票价格走势，看看哪些股票提供了最佳的交易机会。为此，有两种众所周知的分析方法可用：

• 基本面分析
• 技术面分析

结合应用这两种方法可以帮助您更好地挖掘短期或长期交易机会。通过股票差价合约，您可以进行双向交易：如果您认为股价会上涨，则做多；如果您认为股价会下跌，则做空。但如果您拥有标的资产，您就不会拥有这种灵活性。

一旦您缩小了想要交易的股票的范围，就可以设置正确的风险管理工具了。尽管您可能很想立即投入交易，但重要的是要认识到，交易股票差价合约是有风险的，如果没有必要的风险管理工具，您可能会损失所有资金。

风险管理需要评估您的交易正确或错误的可能性，分析风险剖面。根据您的止损点与您愿意承担损失的资本金额之间的差额来确定您的交易手数。

在这个阶段，您最好在股票市场上进行第一笔交易。大多数人倾向于美国市场，不过您也可以交易英国的热门股票以及知名的欧洲股票。在您计划开始交易股票时，投资组合多元化很重要，但股票多元化往往被交易者低估。

 

为什么要进行股票差价合约交易？

交易股票差价合约可以让您通过猜测价格走势来参与您最喜爱的全球公司的活动。

1、可以灵活选择做多或做空

股票差价合约交易具有灵活性，让您可以从价格涨跌中赚取收益。当您预计价格上涨时，可以做多（买入）；当您预计价格下跌时，可以做空（卖出）。

传统股票交易与差价合约交易的不同之处在于，传统股票交易中，交易者实际拥有标的资产。如果交易者拥有标的资产，股价必须上涨才能赚取收益—交易者只能朝一个方向进行交易。

2、杠杆

股票差价合约让交易者进行保证金交易。这意味着消费者只需投入交易总价值的一小部分即可建仓。直接投资传统股票通常需要大量的初始资本，因为投资者需要全价购买每一股。

对于大多数差价合约经纪商来说，交易者只需支付股票全价的 5%。实际上，这意味着与传统股票相比，您可以使用相同金额的资金建立 20 倍大的头寸。

股票差价合约具有杠杆作用，和可以用较少的资金赚取更高的利润。虽然这可以增加回报，但也增加了风险。

3、FAANG：顶级科技公司

FAANG 是美国股市科技板块五家最大公司的缩写。它们是：

F-脸书 (FB)

A-苹果 (AAPL)

A-亚马逊 (AMZN)

N - Netflix (NFLX)

G - 谷歌（GOOG 或 GOOGL）

FAANG 股票不仅因其提供的服务性质而家喻户晓，还因其规模和盈利能力而为大多数人所熟悉。但对于交易者和投资者来说，最重要的也许是他们继续拥有强劲的增长潜力。

美国股票	英国股票	欧洲股票
阿里巴巴（Alibaba）	英杰华集团（Aviva）	阿迪达斯（Adidas）
字母控股 （Alphabet）	公众有限公司（BP，前称英国石油）	空中客车公司 (Airbus)
亚马逊（Amazon）	易捷航空（easyJet）	巴斯夫 （BASF）
苹果（Apple）	汇丰银行（HSBC）	法国巴黎银行（BNP Paribas）
脸书（Facebook）	葛兰素史克 (GSK)	戴姆勒（Daimler）
微软（Microsoft）	劳埃德银行集团（Lloyds）	德意志银行 （Deutsche Bank）
网飞（Netflix）	力拓集团（Rio Tinto）	开云 （Kering）
辉瑞 （Pfizer）	劳斯莱斯控股有限公司（Rolls-Royce Holdings）	路威酩轩集团（LVMH）
特斯拉（Tesla）	乐购（Tesco）	赛诺菲（Sanofi）
迪士尼（Walt Disney Co.）	沃达丰集团(Vodafone)	西门子（Siemens）

 

股票差价合约交易的优点

差价合约交易使交易者能够更加灵活地在广泛的全球市场上开设“买入”或“卖出”交易头寸，并可能从价格上涨或下跌中赚取收益。但是，杠杆的使用也可能扩大交易者进入市场的敞口。

什么是适合您的交易方法呢？了解股票差价合约交易与传统股票交易（投资）的比较。

 

股票差价合约交易的缺点

股票差价合约利用杠杆提供更大的敞口，这可能会放大利润。然而，杠杆也可能扩大损失。同样重要的是要记住，与传统交易不同，股票差价合约中，交易者不持有股票。

使用杠杆进行交易时，根据您居住的地区，可能还需要满足保证金要求。如果您的总余额低于保证金要求，您的头寸将自动亏损平仓。

 

股票差价合约交易	传统的股票交易
使用杠杆	全额支付
多个市场	股票和交易所交易基金（ETFs, Exchange-Traded Funds）
无须持有标的资产	持有标的资产
即可通过做空，高位抛售赚取收益	无法从价格下跌中赚取收益
无股东特权	股东特权和投票权
可以用来对冲交易风险的工具	对冲需要使用衍生品（期权、期货和反向 ETF）

股票交易平台和工具

通过使用合适的交易平台、工具和插件，交易者可以更直观、快速、便携地体验在线股票交易。在寻找合适的交易平台来进行股票差价合约交易时，可以考虑以下几种工具。

 

MetaTrader 4

对于寻求交易优势的在线交易者来说，MetaTrader 4 是一个绝佳的选择。它使用简单，为专业人士提供广泛的功能，让您获得无限的交易机会。

 

自动图表专家（AutoChartist）

AutoChartist 根据实时定价和您的具体交易设置不断扫描市场，寻找定制的交易机会，然后提醒您潜在的交易机会。

 

复制交易（Copy trading）

复制交易是社交交易的一种形式，是传统交易明智的替代方案。如果您需暂停市场分析，休息一下，或者交易时间有限，或者难以决定要交易的市场，那么复制交易尤其有用。

 

5 个风险管理工具和小贴士

1、使用及时止损

止损是一个预定水平，一旦达到这个设定价格，交易就会自动关闭。如果交易对您不利，止损就像一个安全网，有助于确保损失不大于您可以承受的损失金额。

请记住，止损订单会受到“滑点”的影响，即当市场价格变化过快时，可能会出现所报价格与实际执行价格之间产生价差的情况。为防止滑点，交易者可以使用限价订单而不是市价订单。

 

2、使用止盈

想要保住收益以防市场变得不利于你吗？设置一个止盈水平，当市场达到该水平时，您的交易将自动平仓并锁定您的利润。

 

3、使用移动止损

移动止损旨在控制损失并锁定收益；可将其视为止损，且灵活性更大。它与当前价格有一定的差额，并随市场上下波动。

 

4、调整手数大小

规模在交易中很重要。头寸越大，潜在回报越大，但也伴随着更高的风险。为了帮助确定适当的交易规模，请慎重考虑如果交易对您不利，您愿意损失多少。

 

5、使用计算器

使用免费的在线计算器来帮您设置交易：

保证金计算器：查看建仓需要多少保证金。

盈利、损失计算器：这个工具有助于估计利润和损失并设置止损和止盈水平。

点值计算器: 根据点值的变动估计潜在的利润或损失。

 

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此信息不应被视为建议；或购买或出售的要约；招揽购买或出售任何证券、金融产品或工具的要约；或参与任何交易策略。信息的编写未将交易者的目标、财务状况和需求纳入考虑。任何对过去业绩和预测的引用都不是未来结果的可靠指标。Axi对本出版物内容的准确性和完整性不予置评，也不承担任何责任。读者应自行寻求投资建议。