Giao dịch vàng là gì và làm thế nào để giao dịch vàng?

Vàng là gì?

Vàng là kim loại quý được con người trân trọng trong suốt bề dày lịch sử nhờ vẻ ngoài sáng bóng và độ khan hiếm của nó. Vàng được sử dụng rộng rãi trong suốt lịch sử ngành trang sức và được sử dụng làm tiền tệ. Gần đây, vàng được ứng dụng trong điện tử, y học và thậm chí cả ẩm thực cho giới sành ăn.

Từng được sử dụng làm tiền tệ, vàng được sử dụng để thiết lập chế độ bản vị vàng, nghĩa là tiền giấy có thể đổi thành vàng. Trước đây, một số quốc gia đã neo giá tiền tệ của mình với vàng. Mặc dù bây giờ cách này không còn được ứng dụng nữa, nhưng vàng vẫn là một hình thức dự trữ thanh khoản cho một phần tiền tiết kiệm của ngân hàng trung ương.

Mặc dù ngày nay, chúng ta đã sử dụng các phương thức thanh toán hiện đại hơn thay cho vàng để làm phương tiện trao đổi, nhưng vàng vẫn được công nhận là phương thức lưu trữ giá trị đáng tin cậy trên toàn thế giới. Vàng đóng một vai trò thiết yếu trong lĩnh vực tài chính và đầu tư, đây là một công cụ chống lại các bất ổn kinh tế và đã chứng minh được khả năng mang lại lợi nhuận đáng kể cho các nhà đầu tư.

Con người sử dụng một quy trình khai thác tốn kém để khai thác vàng. Vàng mới khai thác sẽ được bổ sung vào nguồn cung hiện tại. Không giống như các loại hàng hóa khác, chẳng hạn như dầu chỉ có thể sử dụng một lần, vàng không thể bị phá hủy và số lượng vàng đã sản xuất vẫn được lưu thông và có thể được tái chế và tái sử dụng trong tương lai, ít nhất về mặt lý thuyết là vậy.

Thị trường vàng là gì?

Thị trường vàng là thuật ngữ chung đề cập đến tất cả các kênh giao dịch vàng hoặc các sản phẩm phái sinh của vàng trên toàn thế giới và tất cả các múi giờ.

Thị trường này bao gồm thị trường vật lý và thị trường đầu tư và đầu cơ, chẳng hạn như quỹ hoán đổi danh mục (ETF), thị trường hợp đồng tương lai và thị trường quyền chọn.

Các sàn giao dịch vàng hàng đầu

Vàng chủ yếu được giao dịch trên thị trường phi tập trung và trên các sàn giao dịch. London là trung tâm toàn cầu của thị trường phi tập trung, nơi những người tham gia thị trường giao dịch trực tiếp với nhau. Mặc dù thị trường này ít được quản lý hơn và linh hoạt hơn, nhưng có thể có rủi ro đối tác cao hơn.

Có ba trung tâm giao dịch vàng lớn chiếm hơn 90% khối lượng giao dịch vàng trên toàn thế giới và đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình xác định giá vàng. Các trung tâm này bao gồm:

Thị trường phi tập trung London, nơi giao dịch các thỏi vàng 400 ounce. Tổ chức này thiết lập Giá vàng London Bullion Market Association (LBMA) mỗi ngày hai lần, đây là tiêu chuẩn tham chiếu giá vàng trên toàn cầu.

Tập đoàn Chicago Mercantile Exchange (CME) điều hành thị trường hợp đồng tương lai Hoa Kỳ (sàn giao dịch phái sinh COMEX). Mặc dù chỉ có một số hợp đồng được thực hiện thực tế bằng cách giao vàng thỏi dạng vật lý, nhưng sàn giao dịch này ngày càng quan trọng hơn trong việc xác định giá vàng.

Trung Quốc có Sàn giao dịch vàng Thượng Hải (SGE), sàn giao dịch giao ngay lớn nhất thế giới đã đặt ra tiêu chuẩn giá vàng Thượng Hải vào năm 2016, cũng như Thị trường hợp đồng tương lai Thượng Hải (SHFE) sôi động.

Các chỉ số gần đây cho thấy các sàn giao dịch bắt đầu xuất hiện nhiều ở phía đông. Dubai, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore và Hồng Kông là một vài thị trường phụ khác.

Sàn giao dịch là nền tảng giao dịch tập trung được quản lý. Chúng thường cung cấp một hợp đồng tiêu chuẩn và không phải lúc nào cũng phù hợp với mọi nhà giao dịch vì nó có thể hạn chế sự linh hoạt của họ.

Người tham gia thị trường vàng

Do vàng rất phổ biến và có công dụng đa dạng, rất nhiều người tham gia thị trường vàng với các mục tiêu khác nhau.

Các nhà sản xuất trang sức và các ngành công nghiệp sử dụng vàng như ngành điện tử cần thu mua vàng dạng vật lý; do đó, họ cũng tham gia vào thị trường hợp đồng tương lai để bảo vệ mình trước những thay đổi bất lợi về giá trị thị trường.

Những khách hàng muốn đầu tư vào vàng và sở hữu thỏi vàng và xu vàng có thể tham gia một thị trường chuyên biệt. Do vàng được sử dụng như một phương tiện lưu trữ giá trị, nhóm khách hàng này thường giữ vàng lâu dài mà không quan tâm đến những biến động ngắn hạn.

Các nhà đầu tư, dù đầu tư nhiều hay ít, đều giao dịch vàng để đầu cơ vào biến động giá hoặc để đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Ví dụ, các ngân hàng và quỹ đầu cơ sẽ giao dịch vàng như một phần trong chiến lược quản lý rủi ro của họ.

Các ngân hàng trung ương sử dụng vàng dạng vật lý để dự trữ ngoại hối, đóng vai trò như một kho dự trữ ổn định cho đồng tiền của quốc gia và là biện pháp bảo vệ trước những vấn đề về địa chính trị.

Các nhà đầu cơ ngắn hạn và nhà đầu tư dài hạn quan tâm đến vàng như một phương tiện đầu tư hoặc đầu cơ hơn là để sở hữu vàng dạng vật lý.

Các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tham gia giao dịch dựa trên biến động giá vàng, thường được khuếch đại bởi đòn bẩy, mà không cần sở hữu vàng dạng vật lý bằng cách sử dụng các sản phẩm phái sinh tài chính như hợp đồng tương lai vàng, quyền chọn và quỹ hoán đổi danh mục (ETF).

Nhà đầu cơ thường:

Giao dịch hợp đồng tương lai hoặc CFD.

Đặt cả lệnh mua và lệnh bán.

Giữ lệnh từ vài giây đến vài tháng, tùy theo hồ sơ của họ (ví dụ: quỹ thuật toán có thể giữ lệnh mở trong vài giây, trong khi đó, quỹ đầu cơ vĩ mô có thể giữ lệnh mở trong nhiều tháng).

Các nhà đầu tư dài hạn cũng thích tham gia thị trường này vì giá có thể tăng giá về lâu về dài, khiến vàng trở thành lựa chọn đầu tư để chống lạm phát, biến động tiền tệ, xung đột địa chính trị và biến động thị trường tài chính.

Nhà đầu tư thường:

Mua vàng thỏi thực sự (vàng thỏi, vàng miếng và vàng xu) hoặc đầu tư vào quỹ ETF vàng.

Giữ vàng trong một thời gian dài.

Sử dụng vàng để chống lạm phát và đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình.

Điều gì có thể ảnh hưởng đến giá vàng

• Cung và cầu: Bất kể hoạt động mua ETF hoặc giao dịch CFD và hợp đồng tương lai có phổ biến đến đâu, sự thay đổi trong mức cung và cầu thực tế đối với bất kỳ loại hàng hóa nào cũng sẽ khiến giá biến động. Ngành trang sức và các ứng dụng công nghiệp, đầu tư và ngân hàng trung ương đều có nhu cầu mua vàng, trong khi đó, nguồn cung của vàng đến từ hoạt động khai thác, hoạt động bán vàng của ngân hàng trung ương và tái chế quặng quý. Mặc dù lượng vàng mới ngày càng hiếm dần, nhưng hoạt động khai thác vẫn chiếm 75% nguồn cung và giá vàng có thể giảm xuống nếu một mỏ vàng mới được tìm thấy.
• Diễn biến địa chính trị: Kim loại vàng được nhiều người coi là nơi trú ẩn an toàn và giá vàng thường tăng lên khi có các vấn đề quan ngại trên toàn cầu, chẳng hạn như bất ổn chính trị, xung đột thương mại và thiên tai, bởi lúc này, các nhà đầu tư sẽ sử dụng vàng làm nơi trú ẩn.
• Bất ổn kinh tế: Khi các nhà đầu tư lo ngại về tình trạng lạm phát gia tăng và lãi suất giảm, giá vàng thường tăng lên vì việc nắm giữ tiền mặt trở nên kém hấp dẫn. Các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá vàng bao gồm tăng trưởng GDP, bất ổn kinh tế và biến động thị trường.
• Chính sách tài chính: Vàng được định giá bằng đô la Mỹ, do đó, loại hàng hóa này và tiền tệ có mối quan hệ thuận nghịch với nhau. Những kỳ vọng và thông báo về việc tăng lãi suất ở Hoa Kỳ sẽ giúp đồng đô la mạnh lên, nhưng đồng thời sẽ gây áp lực lên vàng. Ngược lại, khi có lời đồn và dự đoán về lãi suất giảm thấp, đồng đô la Mỹ có thể giảm giá còn giá vàng sẽ tăng lên.
• Điểm chuẩn vàng: Giá được đặt bởi Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi London (LBMA) là giá vàng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.
• Tâm lý của nhà đầu tư: Ngoài các biến số nêu trên, cảm nhận của những người tham gia thị trường về vàng như một khoản đầu tư có thể thúc đẩy hoạt động giao dịch đầu cơ và tạo ra sự biến động ngắn hạn.

Giao dịch vàng là gì?

Vàng là một trong những loại tiền tệ lâu đời nhất và đáng tin cậy nhất trên thế giới. Vốn là một “nơi trú ẩn an toàn” hấp dẫn, vàng trở thành một loại đầu tư phổ biến và là cách hiệu quả để đa dạng hóa danh mục đầu tư cho các nhà giao dịch.

Khi giao dịch vàng, họ sẽ mua vàng với kỳ vọng rằng giá vàng tăng lên sẽ giúp họ có được lợi nhuận khi bán vàng sau này. Họ có thể đầu tư theo cách này bằng cách mua vàng dạng vật lý, chẳng hạn như vàng thỏi, vàng miếng hoặc vàng xu hoặc đầu tư vào các công cụ tài chính theo dõi biến động giá của vàng. Các công cụ tài chính này cũng giúp các nhà giao dịch nắm giữ các lệnh bán vàng, tức là bán vàng với kỳ vọng giá vàng sẽ giảm xuống, do đó, việc mua vàng sau này sẽ có lời hơn.

Còn trong bài viết này, giao dịch vàng nghĩa là đầu cơ giá vàng bằng cách mua và bán các công cụ tài chính phái sinh thay vì mua vàng dạng vật lý. Do đó, các nhà giao dịch vàng có thể tham gia giao dịch dựa trên biến động giá mà không cần phải xử lý hoặc lưu trữ tài sản cơ sở.

Có một số lựa chọn để giao dịch vàng phù hợp với chiến lược và mức độ chấp nhận rủi ro của mỗi nhà giao dịch. Các lựa chọn bao gồm giao dịch hợp đồng vàng giao ngay, hợp đồng tương lai vàng, quyền chọn vàng, quỹ ETF và cổ phiếu của các công ty khai thác vàng.

Giao dịch vàng hoạt động như thế nào?

Mã chứng khoán của vàng trên sàn giao dịch là XAU. Chữ "X" viết tắt cho "Index", còn chữ "AU" viết tắt cho "Aurum", nghĩa là vàng trong tiếng Latin.

Mã chứng khoán giúp bạn tìm kiếm sản phẩm trên nền tảng giao dịch MT4 đơn giản hơn.

Các loại tiền tệ phổ biến nhất để giao dịch với CFD vàng là USD, AUD, CHF, EUR và GBP. Ký hiệu giao dịch vàng với đồng đô la Mỹ là “XAUUS”, còn ký hiệu giao dịch CFD hợp đồng tương lai vàng là “GOLD.fs”

CFD giao ngay đối với vàng thỏi được định giá bằng cách sử dụng thị trường giao ngay cơ sở, trong khi đó, CFD hợp đồng tương lai được định giá bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai.

• CFD vàng: CFD cho phép bạn giao dịch biến động giá vàng theo thời gian thực mà không cần mua vàng dạng vật lý. CFD là sản phẩm có sử dụng đòn bẩy, do đó, bạn chỉ cần đầu tư một khoản tiền khiêm tốn là đã có thể giao dịch với giá trị đầy đủ của tài sản cơ sở. Cần lưu ý rằng lời lỗ sẽ được quyết định dựa trên toàn bộ quy mô của lệnh giao dịch, do đó, cả lời và lỗ đều sẽ được khuếch đại.
• Hợp đồng tương lai vàng: Nếu bạn dự đoán giá vàng sẽ tăng lên trong tương lai, bạn có thể ký hợp đồng với người bán và thống nhất mức giá hợp lý phải trả hôm nay. Khi được giao vàng thực sự khi hợp đồng kết thúc, bạn có thể bán vàng với giá cao hơn để kiếm lời.

Tại sao bạn nên giao dịch vàng?

Có một số yếu tố khiến vàng trở thành tài sản lý tưởng để giao dịch:

Đầu tiên, có rất nhiều công cụ giao dịch mà bạn có thể truy cập dễ dàng thông qua các nền tảng giao dịch trực tuyến. Không như các hình thức đầu tư khác cần có nguồn vốn lớn, mọi nhà đầu tư lẻ, bất kể là có ít hay nhiều vốn, đều có thể tham gia vào thị trường này.

Thị trường vàng toàn cầu có tính thanh khoản cao, do đó, các nhà giao dịch có thể dễ dàng vào và thoát lệnh.

Cuối cùng, vàng được coi là tài sản trú ẩn an toàn, do đó, đây là sự bổ sung hấp dẫn cho bất kỳ danh mục đầu tư cân bằng nào. Trong thời kỳ bất ổn kinh tế và bất ổn địa chính trị, vàng thường giữ nguyên giá trị và thậm chí tăng giá. Do đó, trong khi các thị trường truyền thống gặp áp lực, nhà giao dịch vàng có thể sử dụng chiến lược giao dịch để tìm kiếm cơ hội từ những biến động về giá vàng.

Cách giao dịch vàng?

Giống như hầu hết các khoản đầu tư, bạn sẽ bắt đầu hành trình giao dịch của mình bằng cách nghiên cứu tài sản và phân tích biểu đồ để xác định biến động và xu hướng.

Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự từ trước tới nay; đó là những chỉ số quan trọng cho thấy khả năng đảo chiều giá.

Sử dụng phân tích cơ bản cùng với phân tích kỹ thuật, theo dõi sát sao các yếu tố thúc đẩy biến động giá. Các yếu tố này bao gồm tất cả các sự kiện hiện tại ảnh hưởng đến nhà đầu tư và gây bất ngờ cho thị trường, chẳng hạn như bất ổn kinh tế và chính trị, sức mạnh của đồng đô la bởi đồng đô la có mối tương quan thuận nghịch với vàng, lãi suất và lạm phát, cũng như những thay đổi trong sản xuất vàng và giá cổ phiếu của các công ty khai thác vàng.

Khi đã quyết định bắt đầu giao dịch, hãy xác định trước mức lợi nhuận bạn muốn kiếm và đảm bảo rằng bạn đã đặt lệnh cắt lỗ để đề phòng trường hợp giao dịch không như ý muốn. Nếu bám sát kế hoạch, bạn sẽ có thể loại bỏ cảm xúc khi tham gia sàn giao dịch và đưa ra quyết định tốt hơn.

Các ưu điểm khi giao dịch vàng

Vàng đã được chứng minh là một phương tiện đáng tin cậy để bảo toàn tài sản. Mặc dù giá vàng thường biến động và đôi khi biến động rất lớn, nhưng giá trị và sức mua của kim loại quý này vẫn tăng đều theo thời gian. Điều này càng được củng cố hơn nhờ nhu cầu vàng ổn định, bắt nguồn từ việc sử dụng vàng để sản xuất trang sức và các ứng dụng công nghiệp và công nghệ.

Vàng được công nhận rộng rãi và vẫn giữ nguyên giá trị đối với mọi đơn vị tiền tệ. Từ trước tới nay, vàng luôn là một biện pháp bảo vệ vững chắc chống lại lạm phát và đồng tiền mất giá, cả hai tình trạng này không chỉ làm giảm lợi nhuận của nhà đầu tư mà còn giảm cả sức mua nói chung. Khi thị trường cổ phiếu nhũng loạn và đồng tiền mất giá do lãi suất thấp, vàng có thể là một tài sản hấp dẫn đối với các nhà đầu tư để bù lỗ cho các khoản đầu tư khác.

Vàng có tính thanh khoản cao nên người mua có thể nhanh chóng tìm được người bán mà giá cả không bị ảnh hưởng quá nhiều. Điều này rất quan trọng vì nó làm giảm chi phí giao dịch và giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư tự tin rằng họ sẽ có thể vào và thoát lệnh nhanh chóng. Ngay cả thị trường vàng dạng vật lý cũng có tính thanh khoản cao vì không khó để tìm được người mua.

Vàng là một công cụ tuyệt vời để đa dạng hóa và giảm thiểu rủi ro của danh mục đầu tư tổng thể. Từ trước tới nay, vàng có mối tương quan thuận nghịch với cổ phiếu và trái phiếu, nhưng vàng có thể hoạt động tốt hơn thị trường cổ phiếu trong một số giai đoạn, chẳng hạn như khi nhiều người có tâm lý né tránh rủi ro.

Các nhà giao dịch bán lẻ và các tổ chức đầu tư đều có thể giao dịch vàng. Các công cụ tài chính sẵn có như CFD, cổ phiếu và ETF, cũng như vô số nền tảng giao dịch trực tuyến hiện có sẽ giúp các nhà giao dịch trên toàn thế giới tham gia vào thị trường này, bất kể họ có quy mô danh mục đầu tư hoặc hồ sơ rủi ro thế nào.

Các nhược điểm khi giao dịch vàng

Mặc dù giá vàng tăng lên trong thời gian dài hạn, nhưng vàng có thể biến động mạnh trong thời gian ngắn hạn, nguyên nhân là do tin tức, dữ liệu công bố cũng như các sự kiện kinh tế và địa chính trị. Khi giao dịch vàng, bạn phải quản lý rủi ro cẩn thận, nhất là khi sử dụng đòn bẩy.

Không như cổ phiếu và trái phiếu (thậm chí cả tiền mặt), vàng không tạo ra lợi tức hay cổ tức. Ngoài khả năng tăng vốn, vàng không tạo thêm thu nhập cho các nhà giao dịch. Do đó, các nhà đầu tư coi trọng dòng thu nhập ổn định và thường xuyên có thể cảm thấy giao dịch vàng kém hấp dẫn, nhất là khi giá vàng đang ổn định. Lợi nhuận từ vàng có thể thấp trong giai đoạn “chấp nhận rủi ro” khi nhà đầu tư đổ xô vào các tài sản rủi ro hơn.

Các nhà đầu tư chọn giữ vàng dạng vật lý dưới dạng vàng thỏi hoặc vàng xu phải có phương tiện lưu trữ an toàn hoặc đầu tư vào hộp ký gửi an toàn. Các chi phí lưu trữ này có thể làm giảm tổng lợi tức đầu tư.

Sẵn sàng giao dịch với ưu điểm của bạn chưa?

Tham gia cùng hàng ngàn nhà giao dịch và giao dịch CFD trên thị trường ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền điện tử!

Không được hiểu thông tin này là đề xuất; hoặc đề nghị chào mua/chào bán; hoặc chào mua/bán bất kỳ chứng khoán, sản phẩm hoặc công cụ tài chính nào; hoặc để tham gia vào bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Thông tin được soạn lập mà không xét đến các mục tiêu, tình hình tài chính hoặc nhu cầu của bạn. Mọi thông tin đề cập đến hiệu suất và dự đoán trong quá khứ đều không phải là chỉ báo đáng tin cậy về kết quả trong tương lai. Axi không cam đoan và không chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác và đầy đủ của nội dung trong ấn phẩm này. Người đọc nên xin tư vấn riêng.